Отчет за неделю 08.06 - 14.06: ZuluTrade дАвай дАсвидания!!!

Отчет за неделю 08.06 - 14.06: ZuluTrade дАвай дАсвидания!!!

июня 16, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $635 или 0.9% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +6 387  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +28 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -300 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +6 114 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.27% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +2 197 руб. / ROA: 0.20%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +778 руб. / ROA: 0.07%;
  • моя прибыль от инвестирования: +3 140 руб. / ROA: 0.27%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.


Основные события


  • Основная новость - я прекращаю инвестиции в проект ZuluTrade. Никакого стабильно заработка получить не удалось, более того в целом получен значительный убыток. Вероятно я переоценил свои возможности при инвестировании в данный проект.

    Но ошибка моя заключается не в том что я инвестировал в этот проект - эксперименты это не так плохо, ошибка заключается в том что я в не проверенный проект, который не дает 100% результата закинул довольно крупную сумму.

    Высвобожденные средств скорее всего будут инвестированы в проекты "Псевдо ДУ" и частично в ПАММ-счета.

  • В разделе инвест-портфель читатель сразу же заметит, что я вывел большую часть своих инвестиций из проекта VladimirFX. Скажу честно, что никакой информации о проекте сверх общедоступной я не владею, но честно говоря мне не  нравятся последние нововведения, т.к. я вообще не люблю никаких нововведений в проекты типо Хайпов и Псевдо ДУ.

    Как результат я вывел средства на лето. С сентября, если все будет нормально я инвестирую и в Гамму и во Владимира, т.к. традиционно с сентября обычно инвесторы активизируются и у проектов никаких проблем не бывает.

    Сейчас я буду расширять свои инвестиции в "свежие" проекты, такие как Mill Trade, MMCIS TOP20, и уже хорошо себя зарекомендовавший Euro-Invest.

  • На прошедшей неделе инвестировал в новый хайп-проект Saltair. Скорее всего, по моему мнению, это клон проекта Сангруп. Функционально сайты этих проектов очень похожи друг на друга. Разгон данного проекта пока не планирую, текущая сумма инвестиции 10 000 рублей - в ближайшее время думаю поднять до 30 000.

    Сангруп прожил около полугода, думаю данный проект должен прожить не менее 3-4 месяцев, хотя я могу сильно ошибаться, т.к. хайпы это та еще рулетка.

    Рефбек по данному проекту возвращаю в размере 50%, как и всегда. Для регистрации с последующим возвратом рефбека используйте эту ссылку.

    Но предупреждаю, что инвестирование в данный проект это крайне рисковое мероприятие, с возможным печальным исходов в виде потери всех вложенных средств.


Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • HIB-PAMM (ручная торговля):  +$1 582.75


Системы автокопирования: 
ПАММ портфель:

Хайп проекты:


Прочее:
  • Evgeny226:  +$34.5 / 1.4%  
  • Wm-debt:  +$3.8 / 1.0%

Итого за неделю доходность активов:  +$635.3 / 0.9%  


Мысли вслух

  • в очередной раз убеждаюсь в том, что консервативный портфель это самый доходный портфель из возможных.

Девочка недели

  • консервативная девочка )

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
07.06.2013 14.06.2013
Активы 2 287 766 2 403 788 116 022
1. Касса 144 792 258 305 113 512
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 040 619 1 986 107 -54 511
VladimirFX 84 151 10 855 -73 297
Gamma 6 549 6 568 19
MMCIS-TOP20 122 520 122 577 58
MILL-TOP7 100 716 101 533 817
RVD-PAMM 127 154 126 943 -211
Euro-Invest 146 998 151 802 4 805
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 84 281 0 -84 281
ZuluTrade-AAAFX 277 031 347 158 70 127
Alpari-ПАММ 200 890 194 588 -6 302
FX-Trend 467 956 467 128 -828
FxOpen 159 745 154 193 -5 552
Пантеон 170 289 175 281 4 992
HIB-PAMM 1 131 0 -1 131
No-ref-1 12 761 12 692 -69
No-ref-6 78 446 79 415 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 102 355 159 377 57 021
Пассивы 2 287 766 2 403 788 116 022
1.1 Разные привличенные средства 922 605 916 307 -6 299
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 112 986 1 215 183 102 197
2. Прибыль от работающих активов 451 565 457 952 6 387
VladimirFX 69 951 70 093 142
Gamma 51 455 51 554 100
MMCIS-TOP20 1 406 3 142 1 736
MILL-TOP7 108 2 314 2 207
RVD-PAMM 21 455 22 964 1 509
Euro-Invest 25 391 27 226 1 836
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ 3 543 -496 -4 039
FX-Trend 65 005 67 569 2 564
FxOpen 2 108 -1 283 -3 391
Пантеон 42 606 45 912 3 306
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 -4 535 -4 430 105
No-ref-6 31 816 32 785 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 90 133 100 330 10 197
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -156 605 -161 386 -4 781
расходы-приб.инвесторов -118 384 -120 581 -2 197
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -34 056 -36 641 -2 585
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -35 505 -26 883 8 622
4. Распределяемые доходы/расходы -62 937 -62 909 28
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -11 849 -11 821 28
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 539 -3 539 0
расходы-комиссии -4 232 -4 232 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 77 824 77 524 -300
доходы/расходы от вал. Переоц 56 932 55 827 -1 105
доходы/расходы от СВОП 21 857 22 662 805
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -112 300 -112 328 -28
вложенные собственные средства -123 730 -123 730 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 11 849 11 821 -28
справочно:
учетный курс доллара 32.14 31.70 -0.43
валютная позиции $63 531 $64 060 +$528
объем хэдж позиции -$50 000 -$60 000 -$10 000
открытая валютная позиция $13 531 $4 060 -$9 472
Чистые активы 2 287 767 2 403 789 +116 022
в т.ч. Средства инвесторов 1 112 986 1 215 183 +102 197
доля средств инвесторов в чистых активах 48.6% 50.6% +1.9пп
Объем резервного фонда на будущие потери 11 849 11 821 -28
Покрытие резервами рабочих активов 0.6% 0.6% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +6 387
расходы на возможные будущие потери +28
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -300
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +6 114 (+0.27%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +2 197 (+0.20%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +778 (+0.07%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +3 140 (+0.27%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +7 613
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период +8 622

Поделиться в соцсетях

Рекомендуем