Отчет за неделю 13.04 - 19.04: первая отпускная неделя

Отчет за неделю 13.04 - 19.04: первая отпускная неделя

мая 04, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $2442 или 4.1% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 75 764  руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  -27 221 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 745 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  49 289 руб, прибыльность активов (ROA) равна 2.66% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: 18 122 руб. / ROA: 1.86%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  7 767 руб. / ROA: 0.80%;
  • моя прибыль от инвестирования: 23 399 руб. / ROA: 2.66%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • Данный отчёт публикуется за неделю, во время которой я был в отпуске и не имел возможности публикации отчёта. Как следствие писать детальный анализ я не буду, т.к. по сути он уже устарел.

Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:

Хайп проекты:

Прочее:
  • Evgeny226:  +$31 / 1.4%  
  • Wm-debt:  +$4 / 1.0%

Итого за неделю доходность активов:  +$2442 / 4.1%


Мысли вслух

  • мысли мои в то время были посвящены отдыху, а не инвестициям.

Девочка недели

  • расслабляется и отдыхает


Изменения по балансу за неделю



остаток на конец дельта
12.04.2013 19.04.2013
Активы 1 853 897 1 956 750 102 853
1. Касса 25 280 25 523 243
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 789 687 1 879 962 90 275
VladimirFX 42 627 50 244 7 616
Gamma 23 633 24 100 467
Euro-Invest 128 968 132 835 3 867
Доверит. Управление №2 70 445 70 608 163
ZuluTrade-Alpari 164 018 185 837 21 820
ZuluTrade-AAAFX 268 983 289 581 20 598
Alpari-ПАММ 159 673 172 001 12 328
FX-Trend 589 780 564 435 -25 345
FxOpen 42 368 43 382 1 014
Пантеон 201 535 208 128 6 594
PrimeInvest 15 520 55 595 40 075
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 446 11 555 109
No-ref-6 70 692 71 662 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 38 930 51 265 12 334
Пассивы 1 853 897 1 956 750 102 853
1.1 Разные привличенные средства 712 855 731 139 18 284
1.2 Привлеченные средства инвесторов 973 773 991 896 18 122
2. Прибыль от работающих активов 327 044 402 808 75 764
VladimirFX 61 131 62 397 1 266
Gamma 50 512 50 979 467
Euro-Invest 12 330 16 197 3 867
Доверит. Управление №2 -3 011 -2 848 163
ZuluTrade-Alpari 1 798 23 618 21 820
ZuluTrade-AAAFX -11 857 8 742 20 598
Alpari-ПАММ -2 728 9 601 12 328
FX-Trend 38 418 43 239 4 821
FxOpen 4 449 5 463 1 014
Пантеон 35 435 41 310 5 875
PrimeInvest 108 2 573 2 465
Sangroup 32 434 32 434 0
No-ref-1 -5 418 -5 308 110
No-ref-6 24 062 25 032 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 26 288 36 514 10 225
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -91 654 -112 333 -20 679
расходы-приб.инвесторов -73 683 -91 805 -18 122
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -13 805 -16 362 -2 557
4. Распределяемые доходы/расходы -49 375 -76 595 -27 221
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 1 062 -26 159 -27 221
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -3 246 -3 246 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 68 033 68 778 745
доходы/расходы от вал. Переоц 48 155 48 900 745
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -113 069 -85 457 27 612
вложенные собственные средства -111 197 -111 197 0
актив-расходы-на-амортизацию -811 -420 391
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли -1 062 26 159 27 221
справочно:
учетный курс доллара 31.02 31.02 +0.00
валютная позиции $56 481 $59 704 +$3 223
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $6 481 $9 704 +$3 223
Чистые активы 1 853 897 1 956 750 +102 853
в т.ч. Средства инвесторов 973 773 991 896 +18 122
доля средств инвесторов в чистых активах 52.5% 50.7% -1.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери -1 062 26 159 +27 221
Покрытие резервами рабочих активов -0.1% 1.4% +1.5пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +75 764
расходы на возможные будущие потери -27 221
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +745
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +49 289 (+2.66%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +18 122 (+1.86%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +7 767 (+0.80%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +23 399 (+2.66%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +7 668

Поделиться в соцсетях

Рекомендуем