Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +1 666 рубля;
Расформированы резервы на возможные будущие потери: +103 054 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери: -144 779 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -3 095 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери: -144 779 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -3 095 рублей;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: -43 153 руб, прибыльность активов (ROA) равна -2.59% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: -17 147 руб. / ROA: -1.74%;
- мое вознаграждение от инвесторов: -8 435 руб. / ROA: -0.85%;
- моя прибыль от инвестирования: -17 544 руб. / ROA: -2.59%;
А так же получено прибыли/убытка от не инвестиционной деятельности: -1 256 рубля.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
Временно расчёт доходности за неделю в разрезе проектов приостановлен, т.к. данные не соответствуют балансовому учёту - за год накопилось в расчёте много ошибок, планирую в ближайшее время переделать расчёт.
По этой же причине информация на странице "инвест-портфель" так же не обновляется.
.png) |
| для увеличения кликните по изображению |
Основные события
- На прошедшей неделе я признал проект Вивара скамом. Основная причина публикация последней новости в которой становится ясно как работала Вивара и почему у нее возникли соответствующие проблемы (и почему они не решатся).
В частности судя по всему Вивара действительно занималась торговлей, только торговать по факту они особо не умеют, инвесторам показывалась "балансовая" прибыль - без учёта реальной прибыли по "эквити". Для лучшей наглядности приведу в пример ПАММ счёт Panamera из форекс тренда - по сути схема торговли у него такая же, откройте эту ссылку. Вы увидите два графика как на картинке представленной ниже.Красный график - доходность по балансу, т.е. сумма вклада + результат от закрытых сделок.
Желтый график - это изменение эквити, т.к. сумма вклада + результат от закрытых сделок + результат от открытых сделок на текущий момент.
И вот ту самое интересное - как вы думаете прибыль для инвестора берется из какого графика? Так вот для этого счёта у брокера Форекс Тренд прибыль инвестора считается из красного графика. И по сути возникает такая ситуация что часть прибыли всех инвесторов просто "нарисована", т.к. если в один момент закрыть счёт - разницы между эквити и балансом просто не откуда будет взять.
Если все открытые сделки закрыть разом, то красный график "воткнется" в желтый - получится хорошая просадка - практически вся прибыль "испарится".
Но если один ПАММ счёт на Форекс-Тренде может себе это позволить, т.к. гарантом оплаты обязательств выступает не трейдер, а сам Форекс-Тренд, то Вивара с подобной задачей не справилась.
В частности в декабре, когда у нее начались проблемы - скорее всего проблемы были действительно именно с выплатами. Но в середине-конце января их торговые счета по всей видимости ушли в просадку, причём довольно глубокую - судя из их сообщения связано это с тем что они держали большую длинную позицию по евро и решили "пересиживать" ее.
И именно в этот момент проект стал обречен. Дело в том, что подобная стратегия торговли может существовать только при постоянной подпитке средств, а пересиживание убыточных сделок в надежде, что цена вернется назад и снятие средств с торговых счетов для прекращения паники невозможно, т.к. при снятии средств нужно пропорционально уменьшать торговый лот - что может привести к ситуации "маржин кол".
Все это привело к текущей ситуации. Скорее всего евро назад не вернется и инвесторы проекта своих денег не увидят. Поэтому приходится списывать данный актив в убыток. Конечно, надежда на то что хоть что-то вернут еще остается, но она уже не велика.
Самое интересное в этой истории, что если бы проект оказался Хайпом низкопроцентником - он бы спокойно существовал и дальше не испытывая подобных проблем.
Резюме. В будущем если у проекта начинаются проблемы - то буду выводить из него средства вне зависимости от последующих обстоятельств (налаживание работы и прочее...). К сожалению слишком много рисков...
- инвестировал в ПАММ счёт альпари Alfonsofont (MA_Trender) $3000.
- инвестирвоал в Зулу через ДЦ AAAFX $4000. Мониторинг счёта можно смотреть тут.
- Остальные события на фоне Вивары "меркнут". Но если кратко - неделя по зулу закончена в минус, но открытие рынка в понедельник с лихвой всё компенсировало - это же касается и дохода от управления валютной позицией. Как результат - эта неделя должна будет закрыться с хорошим плюсом.
Доходность активов за неделю
Временно расчёт доходности за неделю в разрезе проектов приостановлен, т.к. данные не соответствуют балансовому учёту - за год накопилось в расчёте много ошибок, планирую в ближайшее время переделать расчёт.По этой же причине информация на странице "инвест-портфель" так же не обновляется.
Мысли вслух
- Грустим...
Девочка недели
- на этой неделе отчёт вышел с задержкой по причине моей неожиданной простуды. Ну а если мы болеем, то куда же нам без медсестер.
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 08.03.2013 | 15.03.2013 | ||||
| Активы | 1 665 832 | 1 664 980 | -853 | ||
| 1. Касса | 196 894 | 136 450 | -60 444 | ||
| 2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 463 220 | 1 470 836 | 7 616 | ||
| VladimirFX | 60 109 | 60 155 | 47 | ||
| Gamma | 42 871 | 16 143 | -26 728 | ||
| Vivara | 145 050 | 0 | -145 050 | ||
| Euro-Invest | 120 835 | 121 444 | 609 | ||
| Доверит. Управление №1 | 146 633 | 143 110 | -3 523 | ||
| Доверит. Управление №2 | 76 983 | 77 716 | 733 | ||
| Доверит. Управление №3 | 1 022 | 0 | -1 022 | ||
| Доверит. Управление №4 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 218 467 | 154 682 | -63 785 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | 0 | 121 869 | 121 869 | ||
| Alpari-ПАММ | 0 | 93 428 | 93 428 | ||
| FX-Trend | 362 015 | 402 322 | 40 307 | ||
| FxOpen | 39 498 | 39 320 | -179 | ||
| Пантеон | 104 289 | 106 330 | 2 040 | ||
| Sangroup | 21 435 | 8 914 | -12 522 | ||
| Золото №2 | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 11 113 | 11 103 | -10 | ||
| No-ref-6 | 112 900 | 114 300 | 1 400 | ||
| No-ref-7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 5 719 | 57 694 | 51 975 | ||
| Пассивы | 1 665 832 | 1 664 980 | -853 | ||
| 1.1 Привлеченные кредитные средства | 415 861 | 605 767 | 189 907 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 988 580 | 929 910 | -58 669 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 450 814 | 307 850 | -142 965 | ||
| VladimirFX | 57 094 | 57 256 | 162 | ||
| Gamma | 48 501 | 48 714 | 213 | ||
| Vivara | 80 264 | -64 509 | -144 772 | ||
| Euro-Invest | 5 482 | 6 322 | 841 | ||
| Доверит. Управление №1 | -8 332 | -10 602 | -2 270 | ||
| Доверит. Управление №2 | 4 377 | 5 257 | 880 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 427 | -1 449 | -22 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | -3 180 | -5 277 | -2 098 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | 0 | -1 129 | -1 129 | ||
| Alpari-ПАММ | 0 | -517 | -517 | ||
| FX-Trend | 42 020 | 45 293 | 3 273 | ||
| FxOpen | 1 998 | 1 895 | -103 | ||
| Пантеон | 17 651 | 18 786 | 1 134 | ||
| Sangroup | 31 845 | 31 778 | -67 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 129 858 | 129 858 | 0 | ||
| No-ref-1 | -5 965 | -5 855 | 110 | ||
| No-ref-6 | 18 270 | 19 670 | 1 400 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы | -129 | 4 745 | 4 874 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -74 687 | -63 643 | 11 044 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -73 194 | -56 020 | 17 174 | ||
| прочее | 0 | -4 165 | -4 165 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -1 493 | -3 458 | -1 965 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы | -154 303 | -51 397 | 102 906 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | -103 054 | 0 | 103 054 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -3 840 | -3 840 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -1 093 | -1 213 | -120 | ||
| расходы-прочее | -4 075 | -4 103 | -28 | ||
| доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 47 604 | 44 509 | -3 095 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 30 000 | 26 817 | -3 183 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 18 569 | 18 657 | 88 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
| 6. Фонды | -7 907 | -112 762 | -104 855 | ||
| вложенные собственные средства | -108 982 | -110 787 | -1 805 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -1 980 | -1 975 | 5 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 103 054 | 0 | -103 054 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 30.69 | 30.63 | -0.06 | ||
| валютная позиции | $48 316 | $49 045 | +$729 | ||
| объем хэдж позиции | $0 | -$20 000 | -$20 000 | ||
| открытая валютная позиция | $48 316 | $29 045 | -$19 271 | ||
| Чистые активы | 1 665 833 | 1 664 980 | -853 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 988 580 | 929 910 | -58 669 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 59.3% | 55.9% | -3.5пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 103 054 | 0 | -103 054 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 7.0% | 0.0% | -7.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период | +1 666 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | +103 054 | ||||
| расходы на фактические потери | -144 779 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | -3 095 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | -43 153 (-2.59%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | -17 174 (-1.74%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | -8 435 (-0.85%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | -17 544 (-2.59%) | ||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности | -1 256 | ||||