Отчёт за июнь 2012

За июнь активы увеличились на 36 426 рублей с 300 046 до 336 472 (рост 12,14%). В том числе:

за счёт восстановление резервов по выведеной прибыли и отчилсления их в фонд компенсации на будщие потери: +3 117;

Доходность от инвестиования в июне составила 50,3% годовых от объема активов.

Увеличение внесенного собственного капитала на величину погашения кредита в КБ Восточный, взятого на инвестиционные цели: 4850 рублей.

Начал хеджировать риски валютные риски. Так как валютных (долларовых) активов у меня больше чем валютных пассивов (у меня их вообще нет), то я имею потенциальный риск обесценения своих активов в случае сильного укрепления рубля. Для нивеллирования даного риска я открываю короткую позицию по паре USD/RUR на величину открытой валютной позиции. На данный момент объем валютных активов = $10 000, валютных пассиов = $0. Для полного исключения валютных рисков мне необходимо открыть продать $10 000 на Forex. В июне я продал только $2 000, в июле планирую довести объем открытой короткой позиции USD/RUR до $7-$8 тыс.

Вывел из Gamma прибыль в сумме $337,28 - в соответствии со своим планом выводить прибыль 1 раз в квартал.
Вывел валютным переводом - в итоге с меня списали не только 1% согласно информации на сайте, но еще и $25 дополнительной комисси за валютный перевод - никакой информации о данной комиссии на сайте нет. Так что будьте аккуратны - это тот еще наёб. Итого мне на счёт поступило $308,91.

Вывел из VladimirFX прибыль в сумме $500 - в соответствии со своим планом выводить прибыль 1 раз в квартал. Никаких дополнительных комиссий не взыскали - в убыток записал резницу между курсом по которому мне обменли данные средства VladimirFX и рыночным курсом по паре USD/RUR = 213.75 рублей (копейки по сравнению с комиссией у Gamma.

Открыл счёт в Альфа-Форексе. Изначально думал приспособить счёт под регулирование открытой валютной позиции, но в дальнейшем порешал - что счёт в Альфе будет площадкой для покупки золота. Планирую купить золото в июле. Пополнил счет на 15 000 рублей (комиссии дополнительной при пополнении банковским переводом не берут).

Получил очередную выплату по не-реферальному активу "No-ref-2" на сумму $121.1 (всего вложено в актив $1000).

Буквально "прилетело с неба" 16 400 рублей. Пока не считаю это прибылью и считаю это временными свободными бесплатными средствами которые хранятся у меня. Если объявится владелец - верну, если не объявится в течени полугода признаю как прибыль.

Увеличение объема хеджирования открытой валютной позиции с $2 тысячи до $6-$7 тысячи.

Привличение дополнительных ресурсов через получение потребительского кредита в банке ВТБ 24 на сумму 100 т.р. сроком 3 года .

		остаток на конец		дельта
		31.05.2012	30.06.2012	дельта
Активы		300 046	336 472	36 426
1. Касса		1 924	30 016	28 092
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги		298 123	285 572	-12 550
	No-ref-1	49 757	50 818	1 060
	VladimirFX	44 987	31 672	-13 315
	Gamma	39 152	31 979	-7 173
	No-ref-2	32 742	31 627	-1 115
	FX-Trend	70 208	71 742	1 533
	Probusiness	31 381	33 445	2 064
	No-ref-3	29 895	34 290	4 395
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП)		0	20 884	20 884

Пассивы		300 046	336 472	36 426
1. Привличенные средства		194 709	209 821	15 112
2. Прибыль от работающих активов		54 831	83 927	29 096
	No-ref-1	-18 520	-14 783	3 737
	МММ 2011	33 981	33 981	0
	VladimirFX	10 875	14 178	3 303
	Gamma	6 806	9 805	2 999
	Alpari-ref	19 321	21 771	2 450
	No-ref-2	763	4 683	3 920
	FX-Trend	-2 355	1 976	4 331
	Probusiness	1 874	5 347	3 473
	No-ref-3	2 085	6 969	4 883
3. Прочие доходы/расходы		-32 931	-39 061	-6 130
4. Доходы/расходы при УВП		32 489	22 869	-9 620
5. Внесенный собственный капитал		50 949	58 916	7 967

прибыль от основной деятельности за период				22 966
прибыль от валютной переоценки за период				-9 620
итого прибыль за период				13 346

Рекомендуем